アメリカ株式 専門
| ティッカー | 企業名 | 配当利回り | 連続増配年数 | 収益と市場優位性 | 財務の健全性 | 稼ぐ力と安全性 | 配当実績と支払い能力 | 総合得点(5点) | AIによる総評 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 8.23 | 48 | 2.33 | 2 | 4 | 4.8 | 3.28 | この企業は高い配当利回りと安定した財務基盤を持っており、将来的にも配当を維持できる可能性が高い。ただし、収益性や市場優位性に課題があり、投資に際しては慎重な検討が必要と考えられる。 |
| MO | Altria Group, Inc. | 7.75 | 55 | 5 | 3 | 4.75 | 4.8 | 4.39 | この企業は、高い収益性と市場優位性、安定した財務基盤、高い投資活動と株主還元を示しています。特に、高い売上高、営業利益率、営業キャッシュフローマージン、フリーキャッシュフロー、配当利回りなどが評価できます。一方で、流動比率が低めであり、自己資本比率も低いため、財務の健全性に課題があります。全体としては、将来の配当利回りの維持が期待できる企業といえるでしょう。 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 6.64 | 0 | 5 | 2.66 | 4.5 | 5 | 4.29 | この企業は高い収益性、健全な財務基盤、そして安定した配当実績を持っています。特に売上高、営業利益率、営業キャッシュフローマージン、フリーキャッシュフロー、配当利回りが高評価です。一方で、自己資本比率が低めですが、全体としては将来の配当維持が期待できる企業だと考えられます。 |
| T | AT&T Inc. | 5.85 | 0 | 4.66 | 2.33 | 4.5 | 4 | 3.87 | この企業は、高い収益性と安定した財務基盤を持っています。特に、高い営業利益率、営業キャッシュフロー、フリーキャッシュフロー、配当利回りなどが強みとなっています。一方で、自己資本比率が低く、内部留保も少ないため、財務の健全性には懸念があります。総合的に見ると、配当利回りの高さと安定した収益性から、長期的に株式投資の対象として魅力的な企業だと評価できます。 |
| CCI | Crown Castle Inc. | 5.72 | 0 | 5 | 2.33 | 4.5 | 3.4 | 3.81 | この企業は高い収益性と市場優位性、安定した財務基盤を示しています。特に、高い営業利益率、営業キャッシュフロー、フリーキャッシュフローなどが評価できます。配当実績も良好で、高い配当利回りが期待できます。ただし、流動性と自己資本比率が低めで、配当性向が高すぎるため注意が必要です。今後の事業投資とバランスの取れた財務運営に期待したいと思います。 |
| F | Ford Motor Company | 5.54 | 0 | 3.66 | 3.33 | 4.25 | 5 | 4.06 | この企業は高い収益性と健全な財務基盤を有しており、長期的な配当の継続が期待できます。特に現金の水準が高く、積極的な事業投資を行っていることから、将来の成長が期待できます。配当利回りも5%を超えており、株主還元も充実しています。総合的に見て、安定的な収益と高い配当利回りを兼ね備えた優良企業だと評価できます。 |
| DOC | Healthpeak Properties, Inc. | 5.49 | 0 | 4.66 | 3.33 | 4.5 | 4 | 4.12 | この企業は高い収益性と安定した財務基盤を持っており、魅力的な株式投資候補です。特に営業利益率、営業キャッシュフローマージン、フリーキャッシュフロー、配当利回りなどの指標が高評価です。一方で自己資本比率が低く、利益剰余金も十分ではないため、財務の健全性に課題があります。総合的には、今後も配当を維持し、企業価値を高めていく可能性が高いと評価できます。 |
| PFE | Pfizer Inc. | 5.47 | 0 | 4.66 | 3 | 3.5 | 5 | 4.04 | この企業は高い収益性と市場優位性、安定した財務基盤を持っています。特に売上高、営業利益率、配当実績が非常に優れており、長期的に高い配当利回りを維持できると考えられます。一方で、流動比率が低く、自己資本比率も低いため、財務の健全性に若干の懸念があります。また、フリーキャッシュフローが十分ではないため、今後の事業投資や株主還元に課題がある可能性があります。総合的には、高配当株として魅力的な企業だと評価できますが、財務面での改善が望ましいでしょう。 |
| LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 5.45 | 0 | 3 | 3.33 | 2.5 | 4.8 | 3.41 | この企業は高い配当利回りと安定した財務基盤を持っています。ただし、収益性と営業キャッシュフローが低く、投資資金の確保に課題があるため、将来の配当維持に不安が残ります。財務の改善と事業の収益力向上が望まれます。 |
| BEN | Franklin Resources, Inc. | 5.44 | 44 | 4.33 | 3.66 | 4.75 | 4.8 | 4.38 | この企業は、高い収益性と優れた財務基盤を持っています。特に現金と流動性が非常に高く、将来の配当支払い能力も高いと評価できます。投資キャッシュフローがマイナスなのは事業投資に積極的であり、長期的な成長を目指していることが伺えます。配当利回りも非常に高く、株主還元も手厚いことから、配当利回りを維持しつつ安定した成長が期待できる企業だと考えられます。 |
| O | Realty Income Corporation | 5.41 | 27 | 5 | 5 | 4.25 | 3.6 | 4.46 | この企業は収益性、財務健全性、キャッシュフロー、配当実績が非常に優れています。特に売上高、営業利益率、現金、流動比率、自己資本比率、フリーキャッシュフロー、配当利回りが高水準です。ただし、配当性向が高く、利益剰余金がマイナスなため、長期的な配当の持続可能性に若干の懸念があります。総合的に見て、高い配当利回りを安定的に維持できる可能性の高い企業と評価できます。 |
| BXP | BXP Inc. | 5.4 | 0 | 4.66 | 3.66 | 4 | 4.2 | 4.13 | この企業は、高い収益性と安定したキャッシュフロー、魅力的な配当実績を示しています。財務の健全性も良好で、積極的な事業投資を行っています。ただし、資本比率が低いため、長期的な視点では財務基盤の強化が課題となります。全体としては、将来的にも配当利回りを維持できる優良企業と評価できます。 |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. | 5.29 | 0 | 4.33 | 2 | 4.5 | 4 | 3.71 | この企業は、売上高、営業利益率、営業キャッシュフローマージンなどの収益性が高く、市場での優位性が強いことが評価できます。また、フリーキャッシュフローや営業キャッシュフローが安定しており、投資活動にも積極的に取り組んでいることから、企業の成長性と財務の健全性も高いと言えます。配当利回りも非常に高く、過去5年間の平均も6%を超えていることから、将来にわたって高配当を維持できる可能性が高いと考えられます。ただし、流動比率が低く、自己資本比率も低いため、短期的な財務の健全性に課題があるようです。総合的には、配当利回りの高さと企業の収益性の高さから、優良な株式銘柄だと評価できます。 |
| VICI | VICI Properties Inc. | 5.28 | 0 | 4.66 | 3.66 | 4.75 | 4.59 | 4.42 | この企業は高い収益性、安定した財務基盤、そして優れた配当実績を有しています。収益と市場優位性、財務の健全性、稼ぐ力と安全性、配当実績と支払い能力のすべての面で高評価を得ています。特に現金、流動比率、キャッシュフロー指標が非常に優れており、将来にわたって安定した配当を維持できる見込みです。自己資本比率が低いものの、総合的に見て非常に魅力的な企業だと評価できます。 |
| DOW | Dow Inc. | 5.22 | 0 | 3.66 | 4 | 4.25 | 4.59 | 4.13 | この企業は、高い収益性と安定した財務基盤を持っています。特に、高い現金保有高と優れた営業キャッシュフロー、そして継続的な高配当が評価できます。また、積極的な事業投資と保守的な財務政策も確認できました。配当性向が高めですが、十分な利益余剰金を保有していることから、今後も高い配当利回りを維持できると考えられます。総合的に見て、この企業は長期投資にふさわしい銘柄だと評価できます。 |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | 5.17 | 0 | 5 | 3 | 4.75 | 4.2 | 4.24 | この企業は高い収益性と安定した財務基盤を持っており、優れた配当実績を誇っています。売上高、営業利益率、キャッシュフローなどの指標が非常に良好で、事業の成長性と収益力が高いと評価できます。一方で、自己資本比率が低く、利益余剰金がマイナスとなっている点が気になります。今後の事業投資や資本政策の動向を注視する必要があります。ただし、全体としては高い配当利回りを維持しつつ、将来的にも持続可能な優良企業だと考えられます。 |
| KEY | KeyCorp | 5.05 | 0 | 4 | 2.33 | 3.25 | 4.8 | 3.59 | この企業は収益性と市場優位性が高く、財務の健全性も良好です。ただし、短期的な現金流動性に課題があり、フリーキャッシュフローも低水準です。一方で、配当実績と支払い能力は非常に優れており、長期的な投資家に適した銘柄だと考えられます。全体として、安定的な配当収益が期待できる企業と評価できます。 |
| UPS | United Parcel Service, Inc. | 5.05 | 0 | 3.66 | 2.66 | 4.75 | 4.8 | 3.97 | この企業は高い収益性と安定したキャッシュフロー、優れた配当実績を示しています。特に、高い配当利回りと配当性向、積極的な事業投資、十分な利益余剰金が評価できます。一方で、やや流動性と自己資本比率が低めですが、全体としてはバランスの取れた財務体質を有しており、長期的に高水準の配当を維持できる可能性が高いと判断されます。 |
| D | Dominion Energy, Inc. | 5.01 | 0 | 5 | 3.66 | 4 | 4.8 | 4.37 | この企業は、高い収益性と優れた市場地位を持っています。財務基盤も健全で、特に現金の保有状況が良好です。配当利回りも高く、安定した配当実績があります。投資キャッシュフローがプラスであることから、事業投資にも積極的に取り組んでいることが分かります。ただし、フリーキャッシュフローがマイナスとなっているため、注意が必要です。総合的には、高い配当利回りと財務健全性を備えた企業と評価できます。 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 4.88 | 0 | 5 | 3.33 | 5 | 5 | 4.58 | この企業は、高い収益性、健全な財務基盤、優れた稼ぐ力と安全性、そして魅力的な配当実績を持っており、長期的に見て投資に値する企業だと評価できます。特に、高い売上高、営業利益率、キャッシュフロー指標、配当利回りなどが強みと言えます。自己資本比率が低めですが、他の指標が優れているため総合的に見て高い評価となりました。 |
| OKE | ONEOK, Inc. | 4.78 | 0 | 4.33 | 2.33 | 4.75 | 4.2 | 3.90 | この企業は総合的に見て優れた財務状況を示しています。高い収益性と営業キャッシュフロー、安定した配当実績が評価できます。ただし、流動性と自己資本比率がやや低めです。今後の事業投資と株主還元のバランスが課題となりそうです。引き続き企業の動向を注視する必要があります。 |
| AMCR | Amcor plc | 4.76 | 0 | 4.33 | 3 | 3.5 | 4 | 3.71 | この企業は高い収益性と安定した財務基盤を持っています。特に売上高、営業利益率、現金と現金同等物、配当利回りが高く評価できます。一方で、流動比率や自己資本比率が低めであり、フリーキャッシュフローも十分ではありません。また、過去5年間の平均配当利回りが不明なため、配当の安定性に不安があります。総合的に見て、将来の配当維持能力は高いと評価できますが、財務面での改善の余地があります。 |
| IVZ | Invesco Ltd. | 4.76 | 0 | 3.33 | 3.33 | 2.5 | 5 | 3.54 | この企業は、高い収益性と財務の健全性を有しており、安定した配当支払いを行っています。特に配当利回りが高く、過去5年間の平均配当利回りも高いため、長期的に魅力的な投資対象と言えます。ただし、オペレーティング・キャッシュフロー・マージンが低く、フリー・キャッシュフローもマイナスとなっているため、事業の成長性や収益性の持続可能性には注意が必要です。総合的に見れば、堅実な企業であり、中長期的な投資先として検討に値するものと考えられます。 |
| KHC | The Kraft Heinz Company | 4.73 | 0 | 4.66 | 3 | 4.5 | 4.8 | 4.24 | この企業は、高い売上高と営業利益率、安定した営業キャッシュフロー、豊富な現金保有、高い配当利回りなど、優れた財務指標を示しています。特に、フリーキャッシュフローの創出力や配当実績の良さが評価できます。一方で、流動比率が1を下回っており、自己資本比率が低いため、財務の健全性に若干の懸念があります。総合的に見ると、安定した収益力と配当支払能力を有する魅力的な銘柄であると考えられます。 |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | 4.67 | 0 | 5 | 4 | 4.25 | 5 | 4.56 | この企業は、高い売上高、営業利益率、営業キャッシュフローマージンなど、優れた収益力と市場優位性を示しています。また、十分な現金と現金同等物を保有し、流動比率も健全な水準にあります。さらに、フリーキャッシュフローや営業キャッシュフローが強力で、積極的な事業投資と安定した配当政策を維持しているため、総合的に見て、この企業は株式投資の有望な候補と言えます。 |
| TFC | Truist Financial Corporation | 4.63 | 0 | 2 | 2.66 | 2.75 | 5 | 3.10 | この企業は、売上高と配当利回りが高いものの、営業利益率が低く、キャッシュフローも安定していない傾向にあります。財務の健全性も懸念されるため、長期的な配当の持続可能性に疑問が残ります。収益性と財務の改善が望まれます。 |
| CAG | Conagra Brands, Inc. | 4.61 | 0 | 4.66 | 3 | 4.5 | 4.8 | 4.24 | この企業は高い収益性と安定した財務基盤を有しており、将来的にも配当利回りを維持できる可能性が高い。特に、高い営業利益率、営業キャッシュフローマージン、フリーキャッシュフロー、配当利回りなどの指標が優れている。ただし、現金と現金同等物、流動比率、自己資本比率などの指標は平均的な水準にあるため、今後の成長性や安全性についてもさらなる確認が必要である。全体としては、優良な配当株候補と評価できる。 |
| PM | Philip Morris International Inc. | 4.53 | 0 | 5 | 3.33 | 4.5 | 5 | 4.46 | この企業は高い収益性、財務の健全性、およびきちんとした配当実績を示しています。特に、高い営業利益率、大幅な営業キャッシュフロー、豊富な現金保有、そして優れた配当利回りが際立っています。一方で自己資本比率が低いことが気になりますが、全体としては非常に魅力的な企業だと評価できます。将来的にも配当を維持できる強固な基盤を持っていると判断されます。 |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | 4.5 | 0 | 4.33 | 3.66 | 4.25 | 3.8 | 4.01 | この企業は安定した収益性と高い配当利回りを示しており、財務基盤も健全です。ただし自己資本比率が低いため、長期的な視点から見ると財務の健全性に懸念があります。また、マイナスの利益剰余金は課題であり、収益の内部留保を高める必要があります。全体として、高い配当利回りと安定した収益性を兼ね備えた企業と評価できますが、財務面での改善が望まれます。 |
| EVRG | Evergy, Inc. | 4.45 | 0 | 4.33 | 2.66 | 3.5 | 4.2 | 3.67 | この企業は安定した収益性と財務基盤を持っており、高い配当利回りを維持できる可能性が高いと評価できます。ただし、流動比率が低く、フリーキャッシュフローもマイナスであることから、短期的な流動性リスクや投資資金の不足が懸念されます。長期的な成長と配当の持続性を見極めるためには、さらなる分析が必要でしょう。 |
| DVN | Devon Energy Corporation | 4.44 | 0 | 5 | 3 | 4.5 | 4.59 | 4.27 | この企業は高い収益性と優位性、健全な財務基盤、安定した配当実績を有しており、長期的に投資に値する魅力的な銘柄だと評価できます。収益性と配当利回りが非常に高く、流動性も十分にあるため、安定した配当を維持することが期待できます。ただし、自己資本比率が低いため、財務の健全性に若干の懸念があります。全体として、高い投資価値を有する企業だと考えられます。 |
| WMB | The Williams Companies, Inc. | 4.42 | 0 | 4.66 | 2.66 | 4.25 | 3.8 | 3.84 | この企業は売上高、営業利益率、営業キャッシュフローマージンが高く、財務の健全性も高い。フリーキャッシュフロー、営業キャッシュフローも良好で、積極的な事業投資も行っている。配当実績も優れており、配当利回りも高い水準を維持している。ただし、自己資本比率が低く、利益余剰金もマイナスと財務の健全性に課題がある。総合的に見て、高い収益性と配当利回りを持つ企業として評価できる。 |
| BBY | Best Buy Co., Inc. | 4.41 | 0 | 3 | 2.33 | 3 | 4.2 | 3.13 | この企業は高い配当利回りを維持しており、財務基盤も比較的安定しています。ただし、収益性と効率性に課題があり、将来の配当維持能力に不安があります。今後の事業投資と収益改善に注目する必要があります。 |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | 4.4 | 38 | 5 | 3.66 | 4.75 | 4.8 | 4.55 | この企業は、高い収益性と市場優位性、健全な財務基盤、安定した稼ぐ力と安全性を示しています。特に、高い配当利回りと配当実績が際立っています。一方で、自己資本比率が低めですが、全体としては将来にわたり高い配当利回りを維持できる優良企業だと評価できます。 |
| RF | Regions Financial Corporation | 4.4 | 0 | 3.66 | 2.33 | 5 | 5 | 4.00 | この企業は高い収益性と強固な財務基盤を持ち、安定した配当実績も示しています。特に営業利益率、フリーキャッシュフロー、配当利回りなどが高評価できます。一方で、資本比率が低いことが懸念されます。総合的には、高配当利回りを維持しつつ、今後も安定した成長が期待できる企業だと判断できます。 |
| CME | CME Group Inc. | 4.38 | 0 | 5 | 4.66 | 5 | 4.8 | 4.87 | この企業は非常に優れた業績を示しています。高い収益性、健全な財務基盤、そして安定した配当実績を有しており、将来にわたって配当利回りを維持できると評価できます。特に、売上高、営業利益率、営業キャッシュフローマージンが高く、現金と現金同等物、自己資本比率も優れています。また、フリーキャッシュフローや投資キャッシュフローの動向から、事業投資にも積極的に取り組んでいることがわかります。配当利回りも高く、過去5年間の平均配当利回りも安定しているため、長期的に優良な投資対象と言えるでしょう。 |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 4.37 | 0 | 5 | 3.66 | 4 | 4 | 4.17 | この企業は高い収益性と市場優位性、健全な財務状況、そして安定した配当実績を持っています。ただし、自己資本比率が低く、また過去5年の平均配当利回りが3.03%と現在の4.37%よりも低いため、将来的な配当の持続可能性に少し不安があります。全体としては非常に魅力的な銘柄と言えますが、この点に留意する必要があります。 |
| KVUE | Kenvue Inc. | 4.37 | 0 | 3.66 | 2.66 | 3.5 | 3.8 | 3.41 | この企業は収益性と市場優位性が高く、財務基盤も安定しています。配当利回りも非常に高く、過去5年の平均配当利回りもそれなりに高い水準を維持しています。ただし、自己資本比率が低く、フリーキャッシュフローも十分ではありません。今後の事業投資と配当政策のバランスが重要になってくると思われます。全体としては良好な企業と評価できます。 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | 4.36 | 0 | 4.66 | 3 | 4.25 | 4.2 | 4.03 | この企業は高い収益性、財務の健全性、そして高水準の配当を示しています。収益と利益率が高く、キャッシュフローも安定しています。配当利回りも高く、過去5年間の平均も高い水準を維持しています。一方で、資本比率が低いため財務の健全性に若干の懸念があります。また、過去の累積損失により利益剰余金がマイナスとなっている点にも注意が必要です。総合的には、高配当が期待できる企業であり、中長期的な投資候補として検討に値すると思われます。 |
| ES | Eversource Energy | 4.34 | 0 | 4 | 2.66 | 3.5 | 4.59 | 3.69 | この企業は売上高と営業利益率が高く、財務基盤も安定しています。配当利回りも高く、配当支払能力も高いことから、投資対象として非常に魅力的です。ただし、フリーキャッシュフローがマイナスとなっているため、今後の投資動向に注意が必要です。総合的に見れば、高い収益性と安定した配当実績から長期的な投資先として検討に値すると考えられます。 |
| USB | U.S. Bancorp | 4.3 | 0 | 5 | 2.33 | 4.5 | 4.59 | 4.11 | この企業は高い収益性と市場優位性、健全な財務基盤、そして安定した配当実績を示しています。特に高い配当利回りと過去5年間の平均配当利回りが優れており、長期的に魅力的な投資対象といえます。ただし、流動比率と自己資本比率が低めであり、財務の健全性に若干の懸念があります。全体としては、配当利回りの高さと収益性の良さから総合的に高評価できる企業だと考えられます。 |
| HAS | Hasbro, Inc. | 4.26 | 0 | 5 | 3.66 | 4.5 | 5 | 4.54 | この企業は高い収益性と市場優位性、健全な財務基盤、安定した収益力を示しています。特に、高い配当利回りと配当支払能力が評価できます。総合的に見て、この企業は長期的に高い投資価値を持つと考えられます。 |
| CVS | CVS Health Corporation | 4.21 | 0 | 3 | 3.66 | 4 | 4.4 | 3.77 | この企業は高い収益力と健全な財務基盤を持っています。特に、高い配当利回りと安定した配当実績は魅力的です。また、事業投資にも積極的に取り組んでおり、将来的な成長も期待できます。全体的に見て、優良な株式銘柄であると評価できます。 |
| UDR | UDR, Inc. | 4.16 | 0 | 4.33 | 2.33 | 4.5 | 3.4 | 3.64 | この企業は売上高、営業利益率、キャッシュフロー指標が良好で、配当利回りも高い水準にあります。一方で自己資本比率が低く、利益剰余金がマイナスと財務基盤に課題がある可能性があります。今後の投資計画や財務改善の動向を注視する必要があります。総合的に見ると、中長期的な配当利回りを維持できる可能性が高い企業だと評価できます。 |
| MAA | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 4.16 | 0 | 4.66 | 1.66 | 5 | 4.2 | 3.88 | この企業は売上高、営業利益率、営業キャッシュフローマージンが高く、収益性が非常に高いことが分かります。また、フリーキャッシュフロー、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローがプラスであり、積極的に事業投資を行っていることがわかります。配当実績も良好で、配当利回りも高く、支払い能力も十分にあります。ただし、現金と現金同等物、流動比率、自己資本比率が低く、財務の健全性に課題があるため、総合的な評価は4点です。 |
| SW | Smurfit WestRock plc | 4.13 | 0 | 1.66 | 3.66 | 2 | 4.59 | 2.98 | この企業は財務の健全性と配当実績が優れていますが、収益と市場優位性、稼ぐ力と安全性が弱い傾向にあります。今後の事業投資に注目し、収益性の改善が期待できれば、優良銘柄として検討に値すると考えられます。 |
| PRU | Prudential Financial, Inc. | 4.13 | 0 | 4.66 | 4.66 | 4.75 | 5 | 4.77 | この企業は非常に優れた財務基盤と収益性を示しており、高い配当利回りを維持できる企業だと評価できます。売上高、営業利益率、キャッシュフロー関連指標が良好で、健全な財務状態を維持しています。配当実績も優れており、株主還元にも積極的な様子が伺えます。今後も安定した配当を期待できる企業だと考えられます。 |
| IPG | The Interpublic Group of Companies, Inc. | 4.13 | 0 | 3.66 | 3 | 3.75 | 4.59 | 3.75 | この企業は、安定した収益性と高い配当利回りを示しており、財務的にも健全な状態にあると評価できます。特に配当実績と支払い能力が非常に優れており、長期的な投資対象として魅力的だと思われます。ただし、自己資本比率が低めであり、財務の健全性に若干の懸念があるため、この点に注意を払う必要があるでしょう。総合的に見て、この企業は配当利回りと安全性のバランスが取れた優良な株式だと判断できます。 |
| PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 4.12 | 0 | 4 | 2.33 | 3.5 | 5 | 3.71 | この企業は高い配当利回りを維持しており、安定した財務基盤と高い収益性を持っています。ただし、フリーキャッシュフローがマイナスとなっているため、事業投資に資金を振り向けている状況がうかがえます。全体としては配当利回りと安全性が高く、中長期的な投資候補として検討に値する企業だと評価できます。 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | 4.09 | 0 | 4.33 | 2.33 | 4 | 4.8 | 3.87 | この企業は収益性、キャッシュフロー、配当支払能力が高く、財務基盤も健全です。特に営業利益率、配当利回り、配当性向などが優れており、長期的に高い配当を維持できる可能性が高いと評価できます。ただし、流動比率と自己資本比率が低めであり、財務の健全性に若干の懸念があります。総合的に見ると、配当利回りと収益性の高さから、投資対象として魅力的な企業だと考えられます。 |
| CVX | Chevron Corporation | 4.09 | 37 | 4.66 | 2.66 | 4.5 | 5 | 4.21 | この企業は、高い収益性と安定した財務基盤を持っています。特に、高い営業利益率、営業キャッシュフローマージン、フリーキャッシュフロー、高い配当利回りなどが評価できます。一方で、自己資本比率が低いことが懸念材料ですが、全体としては将来的にも高い配当利回りを維持できる企業だと考えられます。 |
| EXC | Exelon Corporation | 4.08 | 0 | 4.33 | 3 | 3.5 | 4.8 | 3.91 | この企業は高い収益性と優れた市場優位性を示しています。財務の健全性も一定水準を維持しており、長期的な配当の支払い能力も高いと評価できます。ただし、直近のフリーキャッシュフローがマイナスとなっているため、今後の投資動向を注視する必要があります。総合的に見ると、高い配当利回りと財務の安定性を兼ね備えた優良銘柄と言えるでしょう。 |
| FE | FirstEnergy Corp. | 4.07 | 0 | 4.66 | 2.66 | 5 | 4.59 | 4.23 | この企業は高い収益力と優れた財務基盤を持っています。安定した営業キャッシュフローと高い配当利回りも評価できます。ただし、自己資本比率が低いことが懸念されます。全体としては、長期的な配当の安定性が期待できる優良企業だと考えられます。 |
| IP | International Paper Company | 4.03 | 0 | 3.66 | 3.33 | 4.25 | 4.4 | 3.91 | この企業は高い収益性と安定したキャッシュフロー、優れた配当実績を有しています。財務の健全性も概して良好で、事業投資にも積極的に取り組んでいます。長期的に安定した配当利回りを維持できる企業であると評価できます。 |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | 3.97 | 0 | 5 | 2 | 4.5 | 4 | 3.88 | この企業は、高い収益性と市場優位性を示しており、安定した財務基盤と優れた配当実績を有しています。ただし、流動比率や自己資本比率が低く、また、長期的な観点から見ると、積極的な事業投資を行っているものの、利益剰余金が赤字となっているため、今後の成長性や配当の持続可能性について注意が必要と考えられます。総合的に見ると、短期的には魅力的な企業と言えますが、長期的な視点から見た場合、課題も存在するため、慎重な検討が必要だと思われます。 |
| FMC | FMC Corporation | 3.97 | 0 | 3.33 | 2.66 | 3 | 4.4 | 3.35 | この企業は売上高や営業利益率が良好で、財務の健全性も一定水準を維持しています。ただし、キャッシュフローの面では課題があり、特に営業キャッシュフローマージンが低い水準にあります。一方で、配当実績は良好で、高い配当利回りを維持できる体力があるといえます。総合的に見ると、安定した収益性と財務基盤を持ち、魅力的な配当株であると評価できます。 |
| K | Kellanova Co | 3.96 | 0 | 4 | 2.66 | 4.5 | 5 | 4.04 | この企業は、高い収益性と市場優位性、健全な財務基盤、安定したキャッシュフロー、そして優良な配当実績を有しています。特に高い配当利回りと低い配当性向は、この企業の投資魅力を示しています。長期的にも配当の継続と増配が期待できるため、総合的に見て非常に魅力的な銘柄だと評価できます。 |
| VTRS | Viatris Inc. | 3.96 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4.8 | 3.95 | この企業は、安定した収益性、健全な財務基盤、高い配当実績を示しており、優れた投資対象と考えられます。特に配当利回りが高く、過去5年間も高配当を維持していることから、将来的にも安定的な配当が期待できます。唯一の懸念点は、資本比率が低いことですが、他の指標が良好であることから、総合的に見て高い評価ができる企業だと判断できます。 |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | 3.95 | 0 | 5 | 4 | 4.75 | 4.2 | 4.49 | この企業は、高い収益性、安定した財務基盤、優れたキャッシュフロー、そして魅力的な配当実績を有しており、長期的に投資する価値のある企業だと評価できます。特に売上高、営業利益率、フリーキャッシュフロー、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、利益剰余金が高い評価を得ています。ただし、流動比率が1未満と低めであるため、短期的な流動性には注意が必要かもしれません。全体として、この企業は将来の配当の安定性と成長性が期待できる良質な投資先だと考えられます。 |
| PSA | Public Storage | 3.94 | 0 | 5 | 3.66 | 4.5 | 4.2 | 4.34 | この企業は高い収益性と優れた財務基盤を持ち、安定した配当実績を誇っています。特に売上高、営業利益率、キャッシュフロー関連の指標が非常に良好です。現金保有高も一定水準を維持しており、投資にも積極的に取り組んでいます。一方で流動性と内部留保が若干弱い面もありますが、全体として将来の配当利回りを維持できる優良企業だと評価できます。 |
| EIX | Edison International | 3.93 | 0 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 3.88 | この企業は高い収益性と優れた市場優位性を示しています。配当実績も非常に良く、過去5年間の平均配当利回りが4.23%と高水準を維持しています。また、財務の健全性も概ね良好で、自己資本比率は低めですが、現金と現金同等物が豊富にあり、安定したキャッシュフローを生み出しています。投資と財務キャッシュフローがマイナスとなっていることから、事業投資に積極的に取り組んでおり、将来の成長が期待できます。総合的に見て、この企業は高い配当利回りと安定した収益性を両立しており、魅力的な投資対象だと評価できます。 |
| REG | Regency Centers Corporation | 3.92 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3.4 | 4.10 | この企業は高い収益性と優れた営業キャッシュフロー、フリーキャッシュフローを示しており、事業の強さが伺えます。一方で自己資本比率が低く、財務の健全性に課題があります。また、過去5年平均の配当利回りが高いものの、直近の配当利回りが低下傾向にあり、配当の継続性に不安があります。全体としては、収益性と事業の強さは高く評価できますが、財務基盤と配当の安定性に懸念があるため、注意深い分析が必要だと考えられます。 |
| WEC | WEC Energy Group, Inc. | 3.9 | 0 | 5 | 2.33 | 5 | 5 | 4.33 | この企業は、高い収益性と市場優位性、安定した財務基盤、優れた稼ぐ力と安全性、そして優良な配当実績と支払い能力を示しています。これらの総合的な評価から、この企業は長期的に持続可能な高配当株として非常に魅力的な選択肢だと考えられます。 |
| ETR | Entergy Corporation | 3.89 | 0 | 4 | 3.33 | 3.25 | 4.8 | 3.84 | この企業は、高い収益性、安定した財務基盤、そして優れた配当実績を持っています。特に、高い配当利回りと長期にわたる安定した配当支払いは評価できます。ただし、フリーキャッシュフローがマイナスであることから、今後の事業投資や成長性に課題があるかもしれません。総合的には、中長期的に配当利回りを維持できる優良企業であると判断できます。 |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | 3.89 | 0 | 5 | 2.33 | 5 | 4.4 | 4.18 | この企業は高い収益性と安定した財務基盤を持っています。特に売上高、営業利益率、営業キャッシュフロー、フリーキャッシュフロー、過去5年平均の配当利回りが高評価となっています。一方で、流動比率と自己資本比率が低めなので、短期的な財務の健全性に若干の懸念があります。しかし、全体として見れば高い配当利回りを維持しつつ、事業投資も積極的に行っており、長期的に株主還元に優れた企業だと評価できます。 |
| AES | The AES Corporation | 3.89 | 0 | 4.33 | 3 | 3 | 3.8 | 3.53 | この企業は高い収益性と市場優位性を示していますが、財務の健全性や稼ぐ力に課題があります。特に現金流出の大きい投資活動や、赤字の利益余剰金が気になります。一方で、高い配当利回りと安定した配当実績は魅力的です。総合的には、財務の改善と今後の成長性を注視する必要があると判断されます。 |
| EQR | Equity Residential | 3.88 | 0 | 5 | 1.33 | 4.25 | 4.8 | 3.84 | この企業は、高い収益性と安定した財務基盤を持っています。特に、高い売上高、営業利益率、営業キャッシュフローマージンなどの収益性指標が良好です。また、十分な自己資本と高いフリーキャッシュフローを確保しており、積極的な事業投資を行いながらも、高い配当利回りを維持しています。総合的に見て、この企業は将来的にも安定した配当が期待できる銘柄であると評価できます。 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 3.83 | 57 | 5 | 3.33 | 4.5 | 3.8 | 4.16 | この企業は高い収益性と市場優位性を示しており、財務の健全性も高い水準にあります。フリーキャッシュフローや営業キャッシュフローも良好で、積極的な事業投資を行っている証拠がみられます。配当実績も極めて良好で、配当支払い能力も高い水準にあります。ただし自己資本比率が低く、利益余剰金が赤字になっているため、財務の健全性には一部懸念が残ります。総合的には、高配当が期待できる魅力的な企業だと評価できます。 |
| DUK | Duke Energy Corporation | 3.8 | 0 | 4.66 | 2 | 3.25 | 4 | 3.48 | この企業は売上高と営業利益率、営業キャッシュフローマージンが高く、収益性と市場優位性が高い企業だと評価できます。一方で、流動比率が低く財務の健全性に懸念があり、フリーキャッシュフローがマイナスとなっているため、長期的な安定性に課題があると思われます。配当利回りは平均的な水準にあり、配当支払い能力も高いと評価できますが、自己資本比率が低いことから、将来の配当の維持可能性に不安があります。総合的に見て、収益性は高いものの、財務の健全性と長期的な安定性に課題がある企業だと判断できます。 |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | 3.78 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3.8 | 3.45 | この企業は高い収益性と優れた財務体質を示しています。特に、高い配当利回りと安定した配当実績が特徴的です。一方で、現金資産や流動性、自己資本比率が低めであり、財務の健全性に課題があるように見受けられます。総合的には、将来の配当維持が期待できる優良企業と評価できます。 |
| XEL | Xcel Energy Inc. | 3.73 | 0 | 4.33 | 3 | 3.5 | 4.4 | 3.81 | この企業は収益性と営業キャッシュフローが強く、配当利回りも非常に魅力的です。財務健全性も概ね良好ですが、自己資本比率が低めであり、フリーキャッシュフローがマイナスとなっているため、一部課題も見られます。総合的に見て、高配当が期待できる安定企業といえるでしょう。 |
| CPT | Camden Property Trust | 3.69 | 0 | 5 | 2.66 | 3.5 | 4.2 | 3.84 | この企業は売上高、営業利益率、営業キャッシュフローマージンなど収益性の面で高い評価を得ています。また、配当実績と支払い能力も優れています。しかし、流動比率が低く、自己資本比率も非常に低いため、財務の健全性に懸念があります。また、マイナスの投資キャッシュフローと財務キャッシュフローから、事業への積極的な投資はあるものの、財務体質の改善が必要だと思われます。総合的に見て、高い収益性と配当利回りを持つものの、財務の健全性に課題がある企業といえます。 |
| CLX | The Clorox Company | 3.64 | 47 | 4 | 2.66 | 3.75 | 4.4 | 3.70 | この企業は高い収益性と市場優位性を示しており、安定した財務基盤と優れた配当実績を持っています。特に配当利回りが高く、過去5年間の平均も高いことから、今後も安定した配当が期待できます。ただし自己資本比率が低いことから、財務の健全性に若干の懸念が残ります。全体としては、将来の配当利回りの維持が期待できる企業と評価できます。 |
| SJM | The J. M. Smucker Company | 3.63 | 28 | 4.66 | 2.33 | 4.5 | 4.8 | 4.07 | この企業は高い収益性と安定した財務基盤を持っています。特に営業利益率、営業キャッシュフロー、フリーキャッシュフロー、配当利回りなどの指標が非常に良好です。一方で、流動比率が低く、自己資本比率も低いことから、財務の健全性に若干の懸念が残ります。しかし、積極的な事業投資と安定した配当政策を維持していることから、長期的に見れば魅力的な銘柄だと評価できます。 |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | 3.59 | 0 | 4.66 | 3 | 3.5 | 4.8 | 3.99 | この企業は高い収益力と安定した財務基盤を持っており、優良な配当株として評価できます。売上高、営業利益率、営業キャッシュフロー、配当利回りなどの指標が優れており、長期的な配当の持続可能性も高いと考えられます。一方で、流動性や自己資本比率が若干低めであり、投資キャッシュフローが大きくマイナスとなっているため、投資活動に慎重な姿勢が見られます。総合的には、中長期的に優良な配当株として期待できる企業だと評価できます。 |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | 3.58 | 52 | 4.66 | 3 | 4.5 | 4.8 | 4.24 | この企業は、高い収益性と優れた現金フロー、安定した配当実績を示しており、財務的にも健全であると評価できます。特に営業利益率、営業キャッシュフロー、フリーキャッシュフロー、配当利回りなどの指標が高く評価できます。一方で、やや流動性と自己資本比率が低めですが、全体としては優良企業として投資に値すると考えられます。 |
| MS | Morgan Stanley | 3.57 | 0 | 5 | 2.33 | 5 | 5 | 4.33 | この企業は非常に高い収益性と財務的な健全性を示しています。高い営業利益率、現金残高、フリーキャッシュフローなどの指標は、安定した事業基盤と積極的な投資を裏付けています。また、高い配当利回りと安定した配当実績は、株主還元の面でも魅力的です。総合的に見て、この企業は長期的な投資に適していると評価できます。 |
| STT | State Street Corporation | 3.55 | 0 | 3.66 | 2.33 | 2.75 | 5 | 3.44 | この企業は売上高、営業利益率、配当実績が非常に良好で、将来的にも配当の維持が期待できます。ただし、現金流動性と財務の健全性に課題があり、投資家にとって若干のリスクが高い可能性があります。総合的には、高い配当利回りと安定した収益性から、中長期的な投資対象として検討に値する企業だと評価できます。 |
| HRL | Hormel Foods Corporation | 3.53 | 58 | 4 | 3 | 4 | 4.4 | 3.85 | この企業は高い収益性と財務の健全性、そして優れた配当実績を示しています。売上高、営業利益率、営業キャッシュフロー、フリーキャッシュフローなどの指標が良好であり、長期的な安定配当が期待できます。ただし自己資本比率が低めなので、財務の健全性に若干の懸念が残ります。総合的に見て、この企業は魅力的な投資対象だと判断できます。 |
| GIS | General Mills, Inc. | 3.53 | 0 | 5 | 2.66 | 4.5 | 5 | 4.29 | この企業は高い収益性と安定した財務基盤を有しており、優れた配当実績も示しています。特に高い売上高、営業利益率、キャッシュフロー指標、配当利回りなどが評価できます。一方で、流動比率が低めであり、自己資本比率も低い傾向があるため、財務の健全性に若干の懸念があります。しかし、全体としては優良企業と評価でき、中長期的に安定した配当収益を得られると考えられます。 |
| TPR | Tapestry, Inc. | 3.52 | 0 | 4 | 3.66 | 4 | 3.6 | 3.81 | この企業は、売上高、営業利益率、流動比率などの財務指標が良好で、収益性と財務の健全性が高いことがわかります。また、投資キャッシュフローがプラスで事業投資に積極的に取り組んでおり、配当利回りも過去5年平均で4%以上と高水準です。ただし、自己資本比率が低く、利益余剰金もマイナスと、財務の健全性に若干の課題があります。総合的に見ると、配当利回りが良好で、事業の成長性も期待できる企業であると評価できます。 |
| PFG | Principal Financial Group, Inc. | 3.52 | 0 | 3.66 | 4 | 4.75 | 4.4 | 4.20 | この企業は、収益性、財務の健全性、稼ぐ力と安全性、配当実績と支払い能力のすべての面で高い評価を得ています。特に現金と現金同等物の保有量が多く、フリーキャッシュフローも安定しているため、将来的にも高い配当利回りを維持できると考えられます。総合的に見て、この企業は優良銘柄として投資に値するといえるでしょう。 |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | 3.52 | 0 | 5 | 2.33 | 4.5 | 4.2 | 4.01 | この企業は高い収益性と市場優位性、安定した財務基盤を持っています。フリーキャッシュフローも健全で、投資と財務活動に積極的に取り組んでいます。配当実績も良好で、将来の配当維持能力も高いと評価できます。総合的に見て、この企業は配当利回りの高い、優良な株式銘柄だと判断できます。 |
| IBM | International Business Machines Corporation | 3.5 | 28 | 4 | 4.66 | 4.25 | 4.2 | 4.28 | この企業は安定した収益性と財務基盤を持ち、高い配当利回りを維持できる優良企業だと評価できます。売上高、営業利益率、営業キャッシュフロー、現金水準、自己資本比率、フリーキャッシュフロー、配当水準などが高水準であり、総合的に見て投資に値する企業だと言えます。今後も安定した配当が期待できる銘柄と言えるでしょう。 |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | 3.49 | 30 | 4.66 | 3.66 | 4.5 | 3.8 | 4.16 | この企業は非常に高い収益性と優れた財務基盤を有しています。安定した営業キャッシュフローと高い配当利回りが特徴で、今後も持続可能な配当が期待できます。ただし、自己資本比率が低く、過去の累積損失も大きいため、今後の事業展開や財務改善に注意が必要です。総合的に見て、長期的な投資対象として魅力的な企業だと評価できます。 |
| MDT | Medtronic plc | 3.46 | 48 | 4.33 | 3.66 | 4.5 | 4.59 | 4.27 | この企業は非常に優れた業績と財務基盤を持っています。安定した収益性、高い流動性、大きなフリーキャッシュフローを生み出しており、将来にわたって高配当を維持できると評価できます。投資キャッシュフローがマイナスなのは事業投資に積極的に取り組んでいることを示しており、良い傾向だと考えられます。総合的に見て、この企業は長期的な投資対象として非常に魅力的です。 |
| SO | The Southern Company | 3.45 | 0 | 5 | 2.66 | 3.75 | 4.59 | 4.00 | この企業は、安定した収益性と高い営業キャッシュフロー創出能力を示しており、配当利回りも魅力的です。財務面では現金保有は良好ですが、流動性と自己資本比率に課題があります。投資キャッシュフローがマイナスであることから、事業投資にも注力していることが分かります。総合的に見て、長期的な配当持続性が高く、今後の成長が期待できる企業だと評価できます。 |
| PPL | PPL Corporation | 3.44 | 0 | 4.66 | 2.66 | 3.5 | 4.4 | 3.81 | この企業は売上高、営業利益率、営業キャッシュフロー・マージンが高く、財務的に健全であるといえます。ただし、自己資本比率が低いため財務の健全性に懸念があります。また、フリーキャッシュフローがマイナスとなっており、事業投資に積極的なようですが、配当支払い能力は高い水準にあります。全体としては、安定した配当利回りと収益性を兼ね備えた企業だと評価できますが、自己資本比率の改善に注目する必要があります。 |
| LNT | Alliant Energy Corporation | 3.42 | 0 | 5 | 2 | 4.5 | 4.8 | 4.08 | この企業は売上高、営業利益率、営業キャッシュフローマージンが非常に高く、収益性と市場優位性が高いと評価できます。財務の健全性については、現金と現金同等物は十分にあるものの、流動比率が低く、自己資本比率も低いため課題があります。一方で、フリーキャッシュフロー、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローはいずれも健全であり、安定した収益力を示しています。配当実績と支払い能力についても、1株当たりの配当金、配当利回り、過去5年間の平均配当利回りが高く、配当性向も適切な水準にあります。総合的に見て、この企業は高い配当利回りを維持しつつ、財務基盤と収益性も安定しているため、投資対象として魅力的だと判断できます。 |
| DTE | DTE Energy Company | 3.38 | 0 | 4.33 | 3.33 | 3.5 | 5 | 4.04 | この企業は高い収益性と市場優位性、安定した財務基盤を持っています。特に配当に関しては非常に魅力的で、高い配当利回りと堅実な配当政策を維持しています。フリーキャッシュフローがマイナスであることが気になりますが、積極的な事業投資を行っている証拠と考えられるため、中長期的に見れば株主還元と企業価値向上につながるものと期待できます。総合的に見て、この企業は配当利回りと財務健全性の観点から優良銘柄と評価できます。 |
| ED | Consolidated Edison, Inc. | 3.38 | 51 | 3.66 | 2.33 | 3 | 4.2 | 3.30 | この企業は高い収益性と安定した財務基盤を持っています。特に売上高、営業利益率、過去5年間の平均配当利回りが高く評価できます。一方で、流動比率が1未満と短期的な支払い能力に課題がありますが、巨額の利益余剰金を保有しているため、長期的な配当の継続性は高いと考えられます。全体として、高配当利回りと将来性を兼ね備えた企業といえるでしょう。 |
| NI | NiSource Inc. | 3.37 | 0 | 4.66 | 1.66 | 3.5 | 4.2 | 3.50 | この企業は売上高、営業利益率、営業キャッシュフローマージンが高く、優れた収益性と市場優位性を示しています。また、高い配当利回りと安定した配当実績も特徴です。ただし、現金と現金同等物、流動比率、自己資本比率が低く、財務の健全性が懸念されます。フリーキャッシュフローがマイナスであり、投資や財務活動にも課題があるため、総合的には高評価とは言えません。将来的な配当の持続可能性には不安があると判断されます。 |
| NTRS | Northern Trust Corporation | 3.37 | 0 | 3.33 | 2.33 | 2.75 | 4.8 | 3.30 | この企業は高い収益性と優れた市場地位を有しており、過去5年間にわたって安定した配当実績を示しています。ただし、直近の財務指標を見ると流動性と財務健全性に課題がある可能性があります。投資キャッシュフローがマイナスであることから、事業投資にも積極的に取り組んでいることがわかりますが、オペレーティングキャッシュフローのマイナスは懸念材料です。総合的には高配当が期待できる企業ですが、短期的な財務リスクにも注意が必要と思われます。 |
| AEE | Ameren Corporation | 3.37 | 0 | 4.66 | 1.66 | 3.75 | 4.59 | 3.67 | この企業は、高い収益性と市場優位性、健全な財務体質を示しています。特に、営業利益率、営業キャッシュフローマージン、配当実績が優れており、将来的にも安定した配当の支払い能力が高いと評価できます。一方で、現金保有高や流動性に課題があり、投資活動にも資金を投下していることから、企業価値向上に向けた取り組みが重要と考えられます。総合的に見て、高い配当利回りが期待できる企業だと評価できます。 |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | 3.36 | 0 | 4.33 | 3.66 | 4.25 | 3.8 | 4.01 | この企業は、高い売上高と営業利益率、優れた営業キャッシュフロー、十分な現金保有と良好な流動性を示しており、収益性と財務の健全性が高く評価できます。また、高配当実績と安定した配当利回りも魅力的です。ただし、自己資本比率が低く、配当性向が高いため、長期的な配当の持続可能性に懸念がある可能性があります。総合的に見れば、配当利回りと収益性を兼ね備えた優良企業だと評価できます。 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 3.33 | 0 | 5 | 4.33 | 4.75 | 4.4 | 4.62 | この企業は高い収益性と市場優位性を示しており、健全な財務基盤と安定した営業キャッシュフローを有しています。また、投資に積極的に取り組んでおり、高い配当利回りを維持できる企業であると評価できます。配当性向も適切な水準にあり、将来の配当の継続性も高いと考えられます。全体としては高い投資魅力を有する企業だと言えるでしょう。 |
| ABBV | AbbVie Inc. | 3.32 | 52 | 5 | 2.33 | 5 | 3.4 | 3.93 | この企業は高い収益性と市場優位性を示しており、財務的にも健全であることがわかります。キャッシュフローも良好で、積極的な事業投資も行っています。配当利回りも高い水準にあり、過去5年の平均でも4.34%と安定した配当実績を示しています。ただし、自己資本比率が低く、利益余剰金もマイナスとなっているため、財務の健全性に課題があります。今後の配当支払い能力に不安がある可能性があるため、総合的な評価は4点程度と考えられます。 |
| FITB | Fifth Third Bancorp | 3.31 | 0 | 5 | 2.33 | 4.5 | 4.2 | 4.01 | この企業は非常に強い収益力と財務健全性を示しています。売上高、営業利益率、営業キャッシュフローマージンが高水準であり、事業の優位性が高いことがわかります。また、フリーキャッシュフローや投資キャッシュフローも良好で、積極的に事業投資を行っています。配当面でも安定した実績があり、配当利回りや配当性向も適切な水準にあります。総合的に見て、この企業は長期的な配当成長が期待できる優良銘柄だと評価できます。 |
| TAP | Molson Coors Beverage Company | 3.3 | 0 | 3.33 | 2 | 3.25 | 4.59 | 3.29 | この企業は収益性と市場優位性が高く、配当利回りも非常に魅力的です。しかし、財務の健全性に課題がある点に注意が必要です。特に自己資本比率が低く、流動比率も低めであることから、短期的な財務リスクが高いと言えます。一方で、積極的な事業投資と安定した配当政策は評価できます。総合的に見ると、長期的な視点で見れば株式投資の対象として魅力的だと考えられます。 |
| AVB | AvalonBay Communities, Inc. | 3.3 | 0 | 5 | 3.66 | 4.5 | 5 | 4.54 | この企業は高い収益性と市場優位性、健全な財務基盤、安定した稼ぐ力と高い安全性を備えています。また、優れた配当実績と支払い能力を示しており、投資家にとって魅力的な選択肢となるでしょう。配当利回りが高く、かつ持続可能な企業といえます。総合的に見て、この企業は長期的な投資に適していると考えられます。 |
| VTR | Ventas, Inc. | 3.28 | 0 | 3.66 | 2.33 | 3.75 | 4 | 3.44 | この企業は安定した財務基盤と高い収益性を持っており、安定的な配当利回りを維持できる可能性が高い。特に過去5年間の平均配当利回りが高く、投資に値する企業だと評価できます。ただし、自己資本比率が低く、流動比率も低めなため、財務の健全性に若干の懸念があります。今後の事業展開と配当政策に注目する必要があります。 |
| CTRA | Coterra Energy Inc. | 3.27 | 0 | 5 | 3.33 | 5 | 4.4 | 4.43 | この企業は高い収益性と安定した財務基盤を持っており、安定した配当実績も有しています。特に売上高、営業利益率、キャッシュフローの指標が非常に良好で、事業の成長性と収益性が高いことがわかります。一方で自己資本比率が低めなため、財務の健全性について少し懸念がありますが、全体としては非常に魅力的な企業だと評価できます。将来的にも配当利回りを維持できる可能性が高いと考えられます。 |
| C | Citigroup Inc. | 3.26 | 0 | 3.33 | 2.33 | 3 | 4.4 | 3.27 | この企業は高い売上高と営業利益率を示しており、市場での優位性が高いと評価できます。しかし、キャッシュフローが低く、財務の健全性も懸念されます。配当実績は良好ですが、支払い能力に課題があります。全体としては、将来の配当持続性に不安があるため、慎重な検討が必要だと考えられます。 |
| BAX | Baxter International Inc. | 3.23 | 0 | 3.66 | 3.66 | 3 | 4.2 | 3.63 | この企業は高い収益力と財務的な強さを示しています。特に、現金と現金同等物の水準が高く、流動性も良好です。配当利回りも高く、過去5年間の平均でも良好な水準を維持しています。一方で、自己資本比率が低く、フリーキャッシュフローがマイナスとなっていることから、財務の健全性に課題があります。今後の事業投資と財務基盤の強化が課題と言えます。総合的に見て、中長期的な配当の安定性は高いと評価できますが、短期的な業績変動リスクにも留意が必要です。 |
| APA | APA Corporation | 3.22 | 0 | 4 | 2.33 | 3.25 | 4.2 | 3.45 | この企業は高い収益性と優れた配当実績を示していますが、財務の健全性が若干懸念されます。特に自己資本比率が低く、フリーキャッシュフローがマイナスとなっていることから、事業の持続可能性に課題がある可能性があります。一方で、配当利回りが高く、過去5年間の平均配当利回りも良好なため、安定した配当収入を得られる可能性はあります。総合的に見ると、配当利回りを重視する投資家向けの銘柄と言えるでしょう。 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | 3.22 | 43 | 4.33 | 3 | 4.5 | 4.4 | 4.06 | この企業は高い収益性と安定した財務基盤を持っており、将来的にも配当利回りを維持できる可能性が高い。特に、現金の保有水準が高く、フリーキャッシュフローも良好であり、配当実績も優れている。ただし、自己資本比率が低いことが気になる点である。全体として、この企業は高い投資適格性を持っていると評価できる。 |
| TSN | Tyson Foods, Inc. | 3.22 | 0 | 2 | 3 | 2.5 | 4 | 2.88 | この企業は高い配当利回りを維持できる一方で、収益性や財務の健全性が低い傾向にあります。特に営業キャッシュフロー、フリーキャッシュフロー、自己資本比率が低いことが懸念されます。一時的な高配当に惹かれるのではなく、長期的な持続可能性を慎重に検討する必要があります。 |
| INVH | Invitation Homes Inc. | 3.2 | 0 | 4.66 | 3.66 | 5 | 3.6 | 4.23 | この企業は高い収益性、安定した財務基盤、強力な現金創出力を持っています。配当利回りも高く、長期的に配当を維持できる能力があります。ただし、自己資本比率が低いことから、さらなる財務の健全性強化が課題となります。全体として、高い評価に値する企業だと判断できます。 |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | 3.2 | 51 | 3.66 | 3.66 | 3.75 | 4.8 | 3.97 | この企業は高い収益と優れた財務基盤を持っています。特に現金の保有と配当の水準が高く、投資家にとって魅力的な銘柄だと評価できます。ただし、自己資本比率が低いことが気になるところです。今後の事業投資動向を注視する必要があります。総合的には、高い安定性と収益性を持つ優良銘柄だと考えられます。 |
| CMS | CMS Energy Corporation | 3.16 | 0 | 4.66 | 3 | 3.5 | 4.4 | 3.89 | この企業は、売上高、営業利益率、営業キャッシュフローマージンといった収益性指標が非常に高く、市場優位性が確認できます。また、現金と現金同等物、流動比率も良好で財務の健全性が高いと評価できます。ただし、自己資本比率が低いため、財務の安定性に課題があります。一方、フリーキャッシュフローがマイナスとなっていますが、投資キャッシュフローとファイナンスキャッシュフローがマイナスであることから、事業への積極的な投資が行われていると評価できます。配当利回りが高く、過去5年間の平均配当利回りも良好であり、配当性向も適切な水準にあることから、配当の安定性が高いと判断できます。総合的に見て、この企業は収益性、財務の健全性、配当の安定性が高く、中長期的な投資対象として魅力的であると評価できます。 |
| EMN | Eastman Chemical Company | 3.14 | 0 | 4 | 3 | 4.5 | 4.2 | 3.92 | この企業は、高い収益性と安定した財務基盤を持っています。特に、フリーキャッシュフローと営業キャッシュフローが高水準であり、事業の健全性が高いと評価できます。また、過去5年間の平均配当利回りも3.28%と良好で、今後の配当維持能力も高いと考えられます。ただし、自己資本比率が低いため、財務の健全性に若干の懸念があります。全体としては、高い投資魅力を持つ企業だと判断できます。 |
| PSX | Phillips 66 | 3.13 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 4.4 | 2.73 | この企業は、売上高が高く、財務的に安定していますが、営業利益率や営業キャッシュフロー、フリーキャッシュフローが低い傾向にあります。一方で、配当実績は良好で、長期的な配当の継続性も高いと評価できます。しかし、短期的な収益性や成長性に課題があるため、総合的な評価は中程度と言えます。今後の業績改善に注目していく必要があります。 |
| PEP | PepsiCo, Inc. | 3.13 | 52 | 5 | 3 | 4.75 | 4.8 | 4.39 | この企業は、売上高、営業利益率、営業キャッシュフロー、フリーキャッシュフロー、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフローなどの収益性と市場優位性が非常に高く評価できます。また、配当実績と支払い能力も極めて優れています。ただし、自己資本比率が低いため、財務の健全性が課題となっています。総合的に見ると、高い配当利回りと安定した収益性を持ち、今後も配当を継続できる可能性の高い企業であると評価できます。 |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.12 | 0 | 4.33 | 3 | 3.5 | 4.8 | 3.91 | この企業は、高い収益性と市場優位性、安定した財務基盤を持っています。特に、高い配当利回りと過去5年間の平均配当利回りの高さ、健全な利益余剰金が評価できます。一方で、現金比率や自己資本比率が低めであり、フリーキャッシュフローがマイナスであることから、事業投資に力を入れているものの財務の健全性に若干の懸念があります。総合的には、高い配当性と収益性を維持できる企業として評価できます。 |
| MTB | M&T Bank Corporation | 3.11 | 0 | 4.66 | 2.33 | 4 | 4.4 | 3.85 | この企業は、高い収益性と市場優位性、安定した財務基盤を持っています。また、高い配当利回りと良好な配当実績を示しており、長期的に見て配当を維持できる可能性が高いと評価できます。ただし、流動比率と自己資本比率が低めであり、財務の健全性に懸念がありますので、注意が必要です。総合的に見て、将来的に安定した高配当が期待できる企業だと考えられます。 |
| CPB | Campbell Soup Company | 3.11 | 0 | 3.66 | 2.33 | 4.25 | 4.59 | 3.71 | この企業は安定した財務基盤と高い収益性を持ち、優良な配当実績を示しています。売上高、営業利益率、フリーキャッシュフローなどの指標が良好であり、将来の配当維持が期待できます。ただし、資本効率がやや低いため、更なる改善が望まれます。総合的に見て、長期的な投資先として高い魅力があると評価できます。 |
| HPQ | HP Inc. | 3.1 | 0 | 3.33 | 2.66 | 4 | 4.2 | 3.55 | この企業は、高い収益性と安定した財務基盤を持っています。特に高い配当利回りと配当性向が特徴的です。一方で、自己資本比率が低く、利益余剰金がマイナスであるため、長期的な成長性に懸念があります。全体としては、配当重視の投資家にとって魅力的な企業だと評価できます。 |
| SRE | Sempra | 3.09 | 0 | 5 | 3 | 3.75 | 4.8 | 4.14 | この企業は高い収益性と市場優位性を示しており、財務基盤も健全です。配当実績も良好で、配当支払い能力も高いことが確認できます。フリーキャッシュフローがマイナスになっているものの、積極的な事業投資を行っていることがうかがえます。総合的に見て、この企業は長期的な配当成長が期待できる銘柄と言えるでしょう。 |
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | 3.09 | 57 | 4 | 2.66 | 4.75 | 4.8 | 4.05 | この企業は高い売上高と安定したキャッシュフローを持ち、優れた収益性と市場優位性を示しています。また、十分な現金保有と優れた配当実績を有しており、財務の健全性も高いと言えます。ただし、自己資本比率が低めのため、さらなる財務の健全性の向上が望ましいでしょう。総合的に見て、この企業は将来にわたって高い配当利回りを維持できる優良銘柄と評価できます。 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 3.07 | 62 | 5 | 3 | 4.5 | 4.59 | 4.27 | この企業は、高い収益性と安定したキャッシュフローを示しており、財務的に健全であることが確認できます。特に高い配当実績と支払い能力が評価できます。ただし、自己資本比率が低めであり、一部の財務指標も改善の余地があるため、総合的には4.5点程度の評価となります。引き続き株価の推移や業績動向を注視する必要がありますが、長期的に安定した配当が期待できる企業だと考えられます。 |
| PAYX | Paychex, Inc. | 3.06 | 0 | 4.66 | 3.33 | 4 | 4.59 | 4.14 | この企業は高い収益性と市場優位性を示しており、財務基盤も安定しています。高い配当利回りと安定した配当実績を持ち、将来的にもその配当を維持できる可能性が高いと考えられます。資本効率は低めですが、積極的な事業投資を行っているため、今後の成長が期待できます。総合的に見て、この企業は中長期的に投資に値する魅力的な銘柄といえるでしょう。 |
| PLD | Prologis, Inc. | 3.05 | 0 | 5 | 2.66 | 4.5 | 4 | 4.04 | この企業は収益性と市場優位性が非常に高く、キャッシュフローの創出能力も優れています。配当実績も良好で、配当利回りも高水準を維持しています。一方で、財務の健全性に若干の課題がある可能性があり、投資家に留意が必要と思われます。総合的に見て、中長期的な投資先として魅力的な企業だと評価できます。 |
| CMCSA | Comcast Corporation | 3.04 | 0 | 4.66 | 2.66 | 4.25 | 4.4 | 3.99 | この企業は高い収益性と安定した財務基盤を持っています。特に売上高、営業利益率、営業キャッシュフロー、フリーキャッシュフロー、配当利回りなどが高評価となっています。一方で、現金比率と自己資本比率がやや低めであり、さらなる財務の健全化が望ましいでしょう。全体としては将来的にも高い配当利回りを維持できる優良企業と言えます。 |
| TGT | Target Corporation | 3.03 | 53 | 3.33 | 2.66 | 3.75 | 4.59 | 3.58 | この企業は安定した財務基盤と高い収益性を持ち、優れた配当実績も示しています。特に配当利回りが高く、過去5年間の平均も高いことが評価できます。一方で、自己資本比率が低いことが気になります。全体的には、将来的にも配当を維持できる可能性が高い企業と言えるでしょう。 |
| SBUX | Starbucks Corporation | 3 | 0 | 4.33 | 2.66 | 4.5 | 4 | 3.87 | この企業は、高い収益性と安定した財務基盤を持っています。特に、営業キャッシュフロー、フリーキャッシュフロー、配当利回りの評価が高く、投資に値する企業だと言えます。一方で、自己資本比率が低く、利益剰余金がマイナスであることから、財務の健全性に課題があると考えられます。総合的に見て、配当利回りの高さと収益性の高さから、中長期的に投資に値する企業だと評価できます。 |